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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 177.00 | 28 677.00 | 1 500.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 1 250 328.00 | 1 250 328.00 | | 1 250 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 059.00 | 405 495.00 | 500 564.00 | 906 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 174.00 | 1 684 500.00 | 582 674.00 | 2 267 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 047.00 | 16 055.00 | 349 992.00 | 366 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 186.00 | 16 055.00 | 793 131.00 | 809 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 360.00 | 1 700 555.00 | 1 375 805.00 | 3 076 360.00 |
CU Autres participations | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 732 036.00 | | | 732 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 769.00 | | | 643 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 805.00 | | | 1 375 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 123.00 | | 26 803.00 | 2 242 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 2 267 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 2 208 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 565.00 | | 23 948.00 | 2 186 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 558.00 | | 2 855.00 | 55 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 307.00 | 59 193.00 | | 1 625 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 307.00 | 59 193.00 | | 1 625 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 102.00 | | 3 000.00 | 4 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 238.00 | 16 055.00 | 23 238.00 | 23 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 238.00 | 16 055.00 | 23 238.00 | 23 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 339.00 | 16 055.00 | 26 238.00 | 27 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 055.00 | 23 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VC Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 854.00 | 67 572.00 | 277 744.00 | 478 854.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 769.00 | 232 487.00 | 277 744.00 | 643 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
YT Sous‐traitance | 416 653.00 | | | 416 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 287.00 | | | 523 287.00 |