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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 177.00 | 28 677.00 | 1 500.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 2 130 571.00 | 1 299 163.00 | 831 408.00 | 2 130 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 059.00 | 521 622.00 | 384 437.00 | 906 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 863.00 | 1 849 463.00 | 1 279 400.00 | 3 128 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 291.00 | 15 398.00 | 386 893.00 | 402 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 655.00 | 15 398.00 | 880 256.00 | 895 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 517.00 | 1 864 861.00 | 2 159 656.00 | 4 024 517.00 |
CU Autres participations | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 349.00 | | | 796 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 918 590.00 | | | 918 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 944.00 | | | 1 151 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 067.00 | | | 1 241 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 656.00 | | | 2 159 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 643.00 | 106 820.00 | | 1 742 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 643.00 | 106 820.00 | | 1 742 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 258.00 | 15 398.00 | 52 258.00 | 52 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 258.00 | 15 398.00 | 52 258.00 | 52 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 819.00 | 15 398.00 | 54 819.00 | 54 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 398.00 | 52 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 944.00 | 149 671.00 | 622 861.00 | 1 151 944.00 |
VI Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 428.00 | | | 312 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 067.00 | 238 793.00 | 622 861.00 | 1 241 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
YT Sous‐traitance | 395 273.00 | | | 395 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 494.00 | | | 517 494.00 |