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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 177.00 | 28 677.00 | 1 500.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 1 250 328.00 | 1 250 328.00 | | 1 250 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 059.00 | 463 637.00 | 442 422.00 | 906 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 748.00 | | 871 748.00 | 871 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 283.00 | 1 742 643.00 | 1 377 640.00 | 3 120 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 567.00 | 52 258.00 | 357 309.00 | 409 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BZ Autres créances | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
CF Disponibilités | 375 156.00 | | 375 156.00 | 375 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 043.00 | 52 258.00 | 961 785.00 | 1 014 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 326.00 | 1 794 901.00 | 2 339 425.00 | 4 134 326.00 |
CU Autres participations | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 706.00 | | | 673 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 842 789.00 | | | 842 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 847.00 | | | 1 355 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 636.00 | | | 1 496 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 425.00 | | | 2 339 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 184.00 | | | 452 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 174.00 | | 866 480.00 | 2 267 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 3 120 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 3 058 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 760.00 | | 862 924.00 | 2 208 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 414.00 | | 3 556.00 | 58 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 500.00 | 58 143.00 | | 1 684 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 500.00 | 58 143.00 | | 1 684 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | 1 459.00 | | 1 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 055.00 | 52 258.00 | 16 055.00 | 16 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 055.00 | 52 258.00 | 16 055.00 | 16 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | 53 717.00 | 16 055.00 | 17 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 258.00 | 16 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UX Autres créances clients | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VB T. V. A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VC Groupe et associés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 952.00 | 147 499.00 | 594 727.00 | 1 191 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 089.00 | | | 984 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 636.00 | 452 184.00 | 594 727.00 | 1 496 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
YT Sous‐traitance | 484 763.00 | | | 484 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 014.00 | | | 610 014.00 |