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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 177.00 | 28 677.00 | 1 500.00 | 30 177.00 |
AP Constructions | 2 168 937.00 | 1 375 048.00 | 793 889.00 | 2 168 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 462.00 | 569 437.00 | 355 024.00 | 924 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 533.00 | 1 973 163.00 | 1 218 370.00 | 3 191 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 094.00 | 50 149.00 | 355 945.00 | 406 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
BZ Autres créances | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 406.00 | 50 149.00 | 680 257.00 | 730 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 939.00 | 2 023 312.00 | 1 898 627.00 | 3 921 939.00 |
CU Autres participations | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 452.00 | | | 664 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 385.00 | | | -66 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 814 335.00 | | | 814 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 671.00 | | | 1 003 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 293.00 | | | 1 084 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 627.00 | | | 1 898 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 863.00 | | 62 670.00 | 3 128 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 808.00 | | 56 768.00 | 3 066 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 055.00 | | 5 902.00 | 62 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 463.00 | 123 700.00 | | 1 849 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 463.00 | 123 700.00 | | 1 849 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 398.00 | 50 149.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 398.00 | 50 149.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 398.00 | 50 149.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 149.00 | 15 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 671.00 | 161 236.00 | 535 772.00 | 1 003 671.00 |
VI Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 293.00 | 241 858.00 | 535 772.00 | 1 084 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 441 249.00 | | | 441 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 257.00 | | | 606 257.00 |