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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 10 520.00 | 104.00 | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 037.00 | 585.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 304.00 | 114 818.00 | 9 486.00 | 124 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 54 102.00 | 16 546.00 | 70 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 849.00 | 183 479.00 | 271 370.00 | 454 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | 8 307.00 | 18 961.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 151.00 | 8 307.00 | 131 844.00 | 140 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 001.00 | 191 786.00 | 403 214.00 | 595 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 572.00 | 170 205.00 | | 150 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | -19 632.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 169 340.00 | 159 372.00 | | 169 340.00 |
DP Provisions pour risques | 8 031.00 | 6 774.00 | | 8 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 031.00 | 6 774.00 | | 8 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 110.00 | 50 973.00 | | 36 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 167.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 79 457.00 | | 75 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 69 092.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 40 031.00 | 46 031.00 | | 40 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 842.00 | 245 723.00 | | 225 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 214.00 | 411 870.00 | | 403 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 111.00 | 14 694.00 | 21 417.00 | 36 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 225.00 | 76 125.00 | 100.00 | 76 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 843.00 | 204 426.00 | 21 417.00 | 225 843.00 |