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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 421.00 | 202.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 076.00 | 119 251.00 | 11 824.00 | 131 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 052.00 | 56 498.00 | 13 553.00 | 70 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 125.00 | 188 896.00 | 270 228.00 | 459 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | 8 307.00 | 10 894.00 | 19 202.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 014.00 | 8 307.00 | 134 707.00 | 143 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 140.00 | 197 204.00 | 404 936.00 | 602 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 540.00 | 150 572.00 | | 160 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | 9 968.00 | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 201 553.00 | 169 340.00 | | 201 553.00 |
DP Provisions pour risques | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 36 110.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 260.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 75 179.00 | | 48 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 811.00 | 74 260.00 | | 84 811.00 |
EA Autres dettes | 33 431.00 | 40 031.00 | | 33 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 351.00 | 225 842.00 | | 195 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 936.00 | 403 214.00 | | 404 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 850.00 | | 8 972.00 | 454 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 459 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 251 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 205 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 517.00 | | | 253 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 577.00 | | 8 972.00 | 199 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 479.00 | 10 113.00 | 4 696.00 | 183 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 104.00 | 1 900.00 | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 959.00 | 10 009.00 | 2 796.00 | 172 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 183.00 | 16 080.00 | 12 104.00 | 28 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 287.00 | 37 187.00 | 100.00 | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 352.00 | 183 248.00 | 12 104.00 | 195 352.00 |