| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 316.00 | 125 304.00 | 24 013.00 | 149 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 158.00 | 46 851.00 | 25 307.00 | 72 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 596.00 | 185 503.00 | 295 093.00 | 480 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | 8 308.00 | 5 997.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 934.00 | 8 308.00 | 258 626.00 | 266 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 529.00 | 193 811.00 | 553 719.00 | 747 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 753.00 | 160 541.00 | | 192 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | 32 213.00 | | 7 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 210 576.00 | 201 553.00 | | 210 576.00 |
DP Provisions pour risques | 9 141.00 | 8 031.00 | | 9 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 141.00 | 8 031.00 | | 9 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 375.00 | 28 183.00 | | 133 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 83.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 48 842.00 | | 95 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 775.00 | 84 812.00 | | 77 775.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 33 432.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 002.00 | 195 352.00 | | 334 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 719.00 | 404 936.00 | | 553 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 125.00 | | 38 487.00 | 459 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 016.00 | 480 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | 227 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 752.00 | | 38 487.00 | 205 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897.00 | 11 450.00 | 14 844.00 | 188 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 172.00 | 11 450.00 | 14 844.00 | 180 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 031.00 | 1 110.00 | | 8 031.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | 1 110.00 | | 16 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 375.00 | 14 181.00 | 115 122.00 | 133 375.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 106.00 | 58 006.00 | 100.00 | 58 106.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 002.00 | 214 808.00 | 115 122.00 | 334 002.00 |