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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 018.00 | 133 679.00 | 24 339.00 | 158 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 575.00 | 54 563.00 | 26 012.00 | 80 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 590.00 | 201 591.00 | 294 999.00 | 496 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 751.00 | 201 591.00 | 477 160.00 | 678 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 820.00 | 192 753.00 | | 199 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 788.00 | 7 066.00 | | 56 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518.00 | 1 956.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 266 925.00 | 210 576.00 | | 266 925.00 |
DP Provisions pour risques | 5 027.00 | 9 141.00 | | 5 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 027.00 | 9 141.00 | | 5 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 194.00 | 133 375.00 | | 29 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 440.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 285.00 | 95 581.00 | | 74 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 77 775.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | 26 832.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 208.00 | 334 002.00 | | 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 160.00 | 553 719.00 | | 477 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 503.00 | 16 088.00 | | 185 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 778.00 | 16 088.00 | | 176 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 141.00 | | 4 114.00 | 9 141.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 449.00 | | 12 422.00 | 17 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 194.00 | 6 941.00 | 18 181.00 | 29 194.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VP Divers | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 61 895.00 | 100.00 | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 208.00 | 182 956.00 | 18 181.00 | 205 208.00 |