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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 102 864.00 | 25 271.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 495.00 | 102 864.00 | 36 630.00 | 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | 811.00 | 4 444.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 592 120.00 | | 592 120.00 | 592 120.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 146.00 | 811.00 | 601 335.00 | 602 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 641.00 | 103 676.00 | 637 965.00 | 741 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -249 220.00 | -228 586.00 | | -249 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 195.00 | -20 634.00 | | -83 195.00 |
DL TOTAL (I) | -323 615.00 | -240 420.00 | | -323 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 666.00 | 16 506.00 | | 156 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 914.00 | 675 844.00 | | 804 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 522.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 581.00 | 694 525.00 | | 961 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 965.00 | 454 105.00 | | 637 965.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 249.00 | | 546 249.00 | 546 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 249.00 | | 546 249.00 | 546 249.00 |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 158.00 | 569 357.00 | | 547 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 353.00 | 589 991.00 | | 630 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 195.00 | -20 634.00 | | -83 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 892.00 | 23 972.00 | | 78 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 892.00 | 23 972.00 | | 78 892.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | | 811.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 914.00 | 804 914.00 | | 804 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VC Groupe et associés | 530 607.00 | 530 607.00 | | 530 607.00 |
VI Groupe et associés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 735.00 | 592 120.00 | 16 615.00 | 608 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 581.00 | 961 581.00 | | 961 581.00 |