| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 124 056.00 | 4 080.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 495.00 | 124 056.00 | 15 439.00 | 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 617.00 | 811.00 | 10 806.00 | 11 617.00 |
BZ Autres créances | 894 992.00 | | 894 992.00 | 894 992.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 241.00 | 811.00 | 909 429.00 | 910 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 735.00 | 124 867.00 | 924 868.00 | 1 049 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -391 542.00 | -332 415.00 | | -391 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 097.00 | -59 127.00 | | -5 097.00 |
DL TOTAL (I) | -387 839.00 | -382 742.00 | | -387 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 959.00 | 308 110.00 | | 79 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 086.00 | 907 046.00 | | 1 232 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 708.00 | 1 215 156.00 | | 1 312 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 868.00 | 832 414.00 | | 924 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 931.00 | | 1 267 931.00 | 1 267 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 931.00 | | 1 267 931.00 | 1 267 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 31 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 931.00 | 919 873.00 | | 1 267 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 028.00 | 979 000.00 | | 1 273 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 097.00 | -59 127.00 | | -5 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 413.00 | 9 643.00 | | 114 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 413.00 | 9 643.00 | | 114 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 086.00 | 1 232 086.00 | | 1 232 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VC Groupe et associés | 843 048.00 | 843 048.00 | | 843 048.00 |
VI Groupe et associés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 968.00 | 894 992.00 | 22 977.00 | 917 968.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 708.00 | 1 312 708.00 | | 1 312 708.00 |