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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 126 278.00 | 1 858.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 495.00 | 126 278.00 | 13 217.00 | 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 1 190 423.00 | | 1 190 423.00 | 1 190 423.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 173.00 | | 1 192 173.00 | 1 192 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 668.00 | 126 278.00 | 1 205 390.00 | 1 331 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -396 639.00 | -391 542.00 | | -396 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 865.00 | -5 097.00 | | -57 865.00 |
DL TOTAL (I) | -445 705.00 | -387 839.00 | | -445 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 059.00 | 79 959.00 | | 81 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 035.00 | 1 232 086.00 | | 1 570 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 651 095.00 | 1 312 708.00 | | 1 651 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 390.00 | 924 868.00 | | 1 205 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 037.00 | | 1 057 037.00 | 1 057 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 037.00 | | 1 057 037.00 | 1 057 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 848.00 | 1 267 931.00 | | 1 057 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 713.00 | 1 273 028.00 | | 1 115 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 865.00 | -5 097.00 | | -57 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 056.00 | 2 222.00 | | 124 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 056.00 | 2 222.00 | | 124 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 035.00 | 1 570 035.00 | | 1 570 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 803.00 | 1 132 803.00 | | 1 132 803.00 |
VI Groupe et associés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 584.00 | 1 191 225.00 | 11 359.00 | 1 202 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 095.00 | 1 651 095.00 | | 1 651 095.00 |