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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 114 413.00 | 13 723.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 495.00 | 114 413.00 | 25 082.00 | 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | 811.00 | 5 259.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 799 464.00 | | 799 464.00 | 799 464.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 144.00 | 811.00 | 807 332.00 | 808 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 638.00 | 115 224.00 | 832 414.00 | 947 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -332 415.00 | -249 220.00 | | -332 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 127.00 | -83 195.00 | | -59 127.00 |
DL TOTAL (I) | -382 742.00 | -323 615.00 | | -382 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 110.00 | 156 666.00 | | 308 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 046.00 | 804 914.00 | | 907 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 156.00 | 961 581.00 | | 1 215 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 414.00 | 637 965.00 | | 832 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 873.00 | | 919 873.00 | 919 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 873.00 | | 919 873.00 | 919 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 22 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 873.00 | 547 158.00 | | 919 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 000.00 | 630 353.00 | | 979 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 127.00 | -83 195.00 | | -59 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 864.00 | 11 549.00 | | 102 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 864.00 | 11 549.00 | | 102 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 046.00 | 907 046.00 | | 907 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VC Groupe et associés | 740 205.00 | 740 205.00 | | 740 205.00 |
VI Groupe et associés | 308 110.00 | 308 110.00 | | 308 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 893.00 | 800 278.00 | 16 615.00 | 816 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 156.00 | 1 215 156.00 | | 1 215 156.00 |