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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
AP Constructions | 2 171 620.00 | 823 047.00 | 1 348 572.00 | 2 171 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 935.00 | 165.00 | 2 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BF Prêts | 3 500 545.00 | | 3 500 545.00 | 3 500 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 315.00 | 828 017.00 | 1 495 297.00 | 2 323 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CF Disponibilités | 4 881 343.00 | | 4 881 343.00 | 4 881 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 472.00 | | 4 929 472.00 | 4 929 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 787.00 | 828 017.00 | 6 424 770.00 | 7 252 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 4 690 876.00 | 1 589 371.00 | | 4 690 876.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 679.00 | 3 101 505.00 | | 349 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 676.00 | 4 693 997.00 | | 5 043 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 974.00 | 1 102 386.00 | | 736 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 654.00 | 295 209.00 | | 296 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 21 063.00 | | 57 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 828.00 | 25 524.00 | | 259 828.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 86 510.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 093.00 | 1 530 693.00 | | 1 381 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 770.00 | 6 224 691.00 | | 6 424 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 939.00 | 795 848.00 | | 915 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 654.00 | | | 296 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855 984.00 | | | 855 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 835 162.00 | 5 390 000.00 | | 4 835 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835 162.00 | 5 390 000.00 | | 4 835 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 000.00 | 2 660 000.00 | | 4 438 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 202.00 | | | 853 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438 000.00 | 2 677 500.00 | | 4 438 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 162.00 | 2 712 500.00 | | 397 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 980.00 | 40 089.00 | | 265 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 533.00 | 6 102 538.00 | | 5 328 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 854.00 | 3 001 033.00 | | 4 978 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 679.00 | 3 101 505.00 | | 349 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 315.00 | | | 6 761 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438 000.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438 000.00 | 2 323 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 811.00 | | | 2 322 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438 504.00 | | | 4 438 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 953.00 | 90 064.00 | | 737 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 953.00 | 90 064.00 | | 737 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 3 500 545.00 | 3 500 545.00 | | 3 500 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 043.00 | 2 476 043.00 | | 2 476 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 845.00 | 269 691.00 | 465 154.00 | 734 845.00 |
VI Groupe et associés | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 737.00 | | | 364 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 093.00 | 915 939.00 | 465 154.00 | 1 381 093.00 |