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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
AP Constructions | 4 260 620.00 | 1 252 073.00 | 3 008 546.00 | 4 260 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 560.00 | 840.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 129.00 | 1 256 668.00 | 3 436 461.00 | 4 693 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
BZ Autres créances | 2 551 471.00 | 537 957.00 | 2 013 513.00 | 2 551 471.00 |
CF Disponibilités | 2 599 594.00 | | 2 599 594.00 | 2 599 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 195.00 | 537 957.00 | 4 721 237.00 | 5 259 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 324.00 | 1 794 625.00 | 8 157 698.00 | 9 952 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 786.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 416 328.00 | 5 103 854.00 | | 5 416 328.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 264.00 | 320 688.00 | | 276 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 928.00 | 5 526 663.00 | | 5 802 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 043.00 | 2 445 253.00 | | 2 084 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 822.00 | 68 557.00 | | 148 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 11 966.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 124 068.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 48 812.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 770.00 | 2 698 658.00 | | 2 354 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 698.00 | 8 225 321.00 | | 8 157 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 087.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 320 411.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 632.00 | 146 910.00 | | 100 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 637.00 | 937 735.00 | | 720 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 373.00 | 617 047.00 | | 444 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 264.00 | 320 688.00 | | 276 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 297.00 | 2 003 297.00 | | 2 003 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 465.00 | 244 008.00 | 950 595.00 | 2 083 465.00 |
VI Groupe et associés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 958.00 | 537 958.00 | | 537 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 899.00 | 2 625 899.00 | | 2 625 899.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 595.00 | 508 137.00 | 950 595.00 | 2 347 595.00 |