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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
AP Constructions | 4 300 620.00 | 1 635 877.00 | 2 664 742.00 | 4 300 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 523.00 | | 730 523.00 | 730 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 653.00 | 1 641 312.00 | 3 822 340.00 | 5 463 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 487.00 | 15 342.00 | 89 145.00 | 104 487.00 |
BZ Autres créances | 2 047 797.00 | | 2 047 797.00 | 2 047 797.00 |
CF Disponibilités | 2 750 341.00 | | 2 750 341.00 | 2 750 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 903.00 | 15 342.00 | 4 896 561.00 | 4 911 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 557.00 | 1 656 654.00 | 8 718 902.00 | 10 375 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 913 857.00 | 5 692 593.00 | | 5 913 857.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 999.00 | 221 264.00 | | 237 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 191.00 | 6 024 192.00 | | 6 262 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 567.00 | 1 946 938.00 | | 2 097 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 245.00 | 152 173.00 | | 153 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 15 870.00 | | 60 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 69 858.00 | | 61 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 36 669.00 | 30 000.00 | | 36 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 710.00 | 2 214 840.00 | | 2 456 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 902.00 | 8 239 033.00 | | 8 718 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 109.00 | | 708 109.00 | 708 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 109.00 | | 708 109.00 | 708 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 957.00 | | | 537 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 957.00 | 461.00 | | 537 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 157.00 | 1 313.00 | | 539 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 157.00 | 1 313.00 | | 539 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -851.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 673.00 | 79 675.00 | | 85 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 192.00 | 688 466.00 | | 1 260 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 193.00 | 467 202.00 | | 1 022 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 999.00 | 221 264.00 | | 237 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 114.00 | 2 032 114.00 | | 2 032 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 335.00 | 250 155.00 | 1 032 218.00 | 2 097 335.00 |
VI Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 067.00 | 2 162 067.00 | | 2 162 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 710.00 | 609 530.00 | 1 032 218.00 | 2 456 710.00 |