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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
AP Constructions | 4 300 620.00 | 1 446 223.00 | 2 854 396.00 | 4 300 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 022.00 | 378.00 | 2 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 079.00 | 1 451 280.00 | 3 394 799.00 | 4 846 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 608.00 | 15 342.00 | 141 266.00 | 156 608.00 |
BZ Autres créances | 2 579 752.00 | 537 957.00 | 2 041 794.00 | 2 579 752.00 |
CF Disponibilités | 2 575 070.00 | | 2 575 070.00 | 2 575 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 534.00 | 553 300.00 | 4 844 234.00 | 5 397 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 613.00 | 2 004 580.00 | 8 239 033.00 | 10 243 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 692 593.00 | 5 416 328.00 | | 5 692 593.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 264.00 | 276 264.00 | | 221 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 192.00 | 5 802 928.00 | | 6 024 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 938.00 | 2 084 043.00 | | 1 946 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 173.00 | 148 822.00 | | 152 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 397.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 76 506.00 | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 840.00 | 2 354 770.00 | | 2 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 033.00 | 8 157 698.00 | | 8 239 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 122.00 | | | 467 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 202.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 202.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -202.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 675.00 | 100 632.00 | | 79 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 467.00 | 720 637.00 | | 688 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 203.00 | 444 373.00 | | 467 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 264.00 | 276 264.00 | | 221 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 129.00 | | 152 950.00 | 4 693 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 625.00 | | 152 950.00 | 4 692 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 668.00 | 194 612.00 | | 1 256 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 668.00 | 194 612.00 | | 1 256 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 342.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537 957.00 | | | 537 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 957.00 | 15 342.00 | | 537 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 957.00 | 15 342.00 | | 537 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 321.00 | 2 018 321.00 | | 2 018 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 557.00 | 198 839.00 | 761 206.00 | 1 946 557.00 |
VI Groupe et associés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 957.00 | 537 957.00 | | 537 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 871.00 | 2 739 871.00 | | 2 739 871.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 840.00 | 467 122.00 | 761 206.00 | 2 214 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
ST Autres comptes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 633.00 | | | 74 633.00 |