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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 3 452.00 | 2 372.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 112.00 | 238.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 951.00 | 41 776.00 | 6 175.00 | 47 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 275.00 | 52 340.00 | 8 935.00 | 61 275.00 |
BT Marchandises | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 596.00 | 52 340.00 | 39 256.00 | 91 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
DH Report à nouveau | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 135.00 | -3 466.00 | | -11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 202.00 | 25 337.00 | | 14 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 11 123.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 12 936.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 054.00 | 24 200.00 | | 25 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 256.00 | 49 536.00 | | 39 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 054.00 | 24 200.00 | | 25 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 993.00 | | 225 993.00 | 225 993.00 |
FG Production vendue services | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 206.00 | | 567 206.00 | 567 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 795.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 795.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 657.00 | 317 677.00 | | 572 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 792.00 | 321 143.00 | | 583 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 135.00 | -3 466.00 | | -11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 645.00 | | 1 630.00 | 59 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 671.00 | | 1 630.00 | 53 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | 4 453.00 | | 45 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 111.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | 3 342.00 | | 43 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 212.00 | 15 137.00 | 75.00 | 15 212.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |