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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 552.00 | 272.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 8 649.00 | 4 386.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 43 001.00 | 6 121.00 | 49 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 883.00 | 57 202.00 | 16 681.00 | 73 883.00 |
BT Marchandises | 16 517.00 | 110.00 | 16 407.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 245.00 | 110.00 | 42 135.00 | 42 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 128.00 | 57 312.00 | 58 816.00 | 116 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
DH Report à nouveau | -15 087.00 | -2 893.00 | | -15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | -12 194.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 30 411.00 | 13 715.00 | | 30 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 9 356.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 18 213.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 405.00 | 35 626.00 | | 28 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 816.00 | 49 341.00 | | 58 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
FD Production vendue biens | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
FG Production vendue services | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 687.00 | 285 220.00 | | 337 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 992.00 | 297 414.00 | | 320 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | -12 194.00 | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 514.00 | | 2 369.00 | 71 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | | 2 369.00 | 59 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 248.00 | 2 954.00 | | 54 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 700.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 2 254.00 | | 49 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941.00 | 11 113.00 | 5 828.00 | 16 941.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |