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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 4 152.00 | 1 672.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 357.00 | 243.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 240.00 | 40 450.00 | 7 790.00 | 48 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 566.00 | 51 959.00 | 15 608.00 | 67 566.00 |
BT Marchandises | 17 831.00 | 233.00 | 17 598.00 | 17 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 004.00 | 233.00 | 34 771.00 | 35 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 570.00 | 52 192.00 | 50 379.00 | 102 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
DH Report à nouveau | -14 601.00 | -3 466.00 | | -14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 708.00 | -11 135.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 25 910.00 | 14 202.00 | | 25 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 9 343.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | 13 984.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 469.00 | 25 054.00 | | 24 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 379.00 | 39 256.00 | | 50 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 469.00 | 25 054.00 | | 24 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | 229 544.00 | | 229 544.00 | 229 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 794.00 | | 379 794.00 | 379 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 076.00 | 572 657.00 | | 384 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 368.00 | 583 792.00 | | 372 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 708.00 | -11 135.00 | | 11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 275.00 | | 6 802.00 | 61 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 67 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 55 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | | 1 050.00 | 55 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 753.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 1 767.00 | 511.00 | 50 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 700.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 1 067.00 | 511.00 | 47 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 235.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 10 228.00 | 5 828.00 | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |