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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 337.00 | 383.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 455.00 | 7 485.00 | 143 970.00 | 151 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 294.00 | 9 822.00 | 2 236 472.00 | 2 246 294.00 |
BT Marchandises | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CF Disponibilités | 379 656.00 | | 379 656.00 | 379 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 664.00 | | 659 664.00 | 659 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 959.00 | 9 822.00 | 2 896 136.00 | 2 905 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 038.00 | 925 229.00 | | 1 122 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 369.00 | 196 808.00 | | 207 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 407.00 | 1 232 038.00 | | 1 439 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 149.00 | 913 805.00 | | 910 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 208.00 | 126 312.00 | | 124 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 512.00 | 262 338.00 | | 339 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | 51 997.00 | | 57 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 4 552.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 730.00 | 1 359 003.00 | | 1 456 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 136.00 | 2 591 041.00 | | 2 896 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 512.00 | 339 512.00 | | 339 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 149.00 | 103 226.00 | 443 551.00 | 910 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 730.00 | 649 806.00 | 443 551.00 | 1 456 730.00 |