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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 806.00 | 194.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 460.00 | 261.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 056.00 | 35 797.00 | 297 259.00 | 333 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 442.00 | 40 062.00 | 2 309 380.00 | 2 349 442.00 |
BT Marchandises | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
BZ Autres créances | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CF Disponibilités | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 607.00 | | 576 607.00 | 576 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 049.00 | 40 062.00 | 2 885 987.00 | 2 926 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 407.00 | 1 122 038.00 | | 1 259 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 165.00 | 207 369.00 | | 173 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 571.00 | 1 439 407.00 | | 1 542 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 759.00 | 910 149.00 | | 850 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 295.00 | 124 208.00 | | 119 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 304.00 | 339 512.00 | | 262 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 165.00 | 57 580.00 | | 110 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 388.00 | | |
EA Autres dettes | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 416.00 | 1 456 730.00 | | 1 343 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 987.00 | 2 896 136.00 | | 2 885 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 294.00 | | 185 119.00 | 2 246 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 971.00 | 2 349 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 971.00 | 335 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | 2 000.00 | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 629.00 | | 183 119.00 | 234 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 31 558.00 | 1 318.00 | 9 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 29 753.00 | 1 318.00 | 9 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 759.00 | 182 946.00 | 554 290.00 | 850 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 416.00 | 675 602.00 | 554 290.00 | 1 343 416.00 |