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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 990 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 625.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 244 999.00 | |
BT Marchandises | | | 169 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 972 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 331.00 | 1 432 571.00 | | 1 672 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 829.00 | 239 759.00 | | 300 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 160.00 | 1 782 331.00 | | 2 083 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 482.00 | 668 310.00 | | 484 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 39 294.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 949.00 | 262 092.00 | | 300 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | 100 197.00 | | 102 343.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 287.00 | 1 070 787.00 | | 889 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 448.00 | 2 853 119.00 | | 2 972 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 233.00 | 586 717.00 | | 590 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 897.00 | | 1 650.00 | 2 355 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 971.00 | | 1 650.00 | 341 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 328.00 | 36 219.00 | | 76 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 328.00 | 36 219.00 | | 74 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |