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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 990 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 279 569.00 | |
BT Marchandises | | | 165 454.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 853 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 571.00 | 1 259 407.00 | | 1 432 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 759.00 | 173 165.00 | | 239 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 331.00 | 1 542 571.00 | | 1 782 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 310.00 | 850 759.00 | | 668 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | 119 295.00 | | 39 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 092.00 | 262 304.00 | | 262 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 197.00 | 110 165.00 | | 100 197.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 787.00 | 1 343 416.00 | | 1 070 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 119.00 | 2 885 987.00 | | 2 853 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 716.00 | | | 586 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 442.00 | | 6 454.00 | 2 349 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 776.00 | | 6 194.00 | 335 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 260.00 | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 062.00 | 36 266.00 | | 40 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 194.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 36 071.00 | | 38 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 310.00 | 184 239.00 | 396 848.00 | 668 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
UX Autres créances clients | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 787.00 | 586 716.00 | 396 848.00 | 1 070 787.00 |