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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 041.00 | 132 061.00 | 194 981.00 | 327 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 593.00 | 6 339.00 | 63 254.00 | 69 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 499.00 | 138 399.00 | 663 100.00 | 801 499.00 |
BT Marchandises | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 514.00 | 138 399.00 | 1 188 115.00 | 1 326 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | 24 762.00 | | 43 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 057.00 | 18 897.00 | | 148 057.00 |
DL TOTAL (I) | 493 590.00 | 345 533.00 | | 493 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 775.00 | 385 926.00 | | 315 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 898.00 | 188 819.00 | | 66 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 160 243.00 | | 172 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 206.00 | 132 095.00 | | 127 206.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 525.00 | 867 083.00 | | 694 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 115.00 | 1 212 616.00 | | 1 188 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 393.00 | 551 308.00 | | 449 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -54 645.00 | -54 645.00 | | -54 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 775.00 | 70 644.00 | 245 131.00 | 315 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 26 499.00 | 4 865.00 | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 525.00 | 449 393.00 | 245 131.00 | 694 525.00 |