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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 490.00 | 234 805.00 | 93 685.00 | 328 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 077.00 | 38 038.00 | 105 040.00 | 143 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 643.00 | 272 843.00 | 603 801.00 | 876 643.00 |
BT Marchandises | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BZ Autres créances | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CF Disponibilités | 459 535.00 | | 459 535.00 | 459 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 437.00 | | 634 437.00 | 634 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 080.00 | 272 843.00 | 1 238 237.00 | 1 511 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 191 716.00 | | 299 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 107 284.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 648 232.00 | 600 874.00 | | 648 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 991.00 | 245 131.00 | | 173 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 838.00 | 51 362.00 | | 66 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 499.00 | 219 122.00 | | 236 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 676.00 | 80 676.00 | | 112 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 004.00 | 640 008.00 | | 590 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 237.00 | 1 240 881.00 | | 1 238 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 653.00 | 466 016.00 | | 487 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 843.00 | 71 939.00 | 3 450.00 | 272 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | 71 939.00 | 3 450.00 | 272 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 499.00 | 236 499.00 | | 236 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 991.00 | 71 640.00 | 102 352.00 | 173 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | 97 806.00 | 5 076.00 | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 004.00 | 487 653.00 | 102 352.00 | 590 004.00 |