| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 703.00 | 1 322.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 413 923.00 | | 413 923.00 | 413 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 684.00 | 1 703.00 | 3 419 981.00 | 3 421 684.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 727.00 | 1 703.00 | 3 566 025.00 | 3 567 727.00 |
CU Autres participations | 2 639 968.00 | | 2 639 968.00 | 2 639 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 310 655.00 | | | 13 310 655.00 |
DH Report à nouveau | -13 471 410.00 | | | -13 471 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 490.00 | | | -271 490.00 |
DL TOTAL (I) | -432 245.00 | | | -432 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 566.00 | | | 3 852 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 269.00 | | | 3 998 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 025.00 | | | 3 566 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 400.00 | | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 400.00 | | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 280.00 | | | 524 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 727.00 | | | -481 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 701.00 | | | 1 517 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 191.00 | | | 1 789 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 490.00 | | | -271 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 305.00 | | 438 435.00 | 3 304 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 056.00 | 3 418 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 056.00 | 3 421 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | 1 289.00 | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 569.00 | | 437 146.00 | 3 302 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 1 244.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 1 244.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 370.00 | 31 814.00 | 3 791 556.00 | 3 823 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
UP Prêts | 413 923.00 | | 413 923.00 | 413 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 791 556.00 | | | 3 791 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 801.00 | 427 853.00 | 424 948.00 | 852 801.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 269.00 | 206 714.00 | 3 791 556.00 | 3 998 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
YT Sous‐traitance | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 919.00 | | | 505 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |