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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 178.00 | 3 200.00 | 38 978.00 | 42 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 083.00 | 206 872.00 | 145 211.00 | 352 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 124.00 | 210 072.00 | 242 052.00 | 452 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 789.00 | | 2 871 789.00 | 2 871 789.00 |
BZ Autres créances | 1 332 423.00 | | 1 332 423.00 | 1 332 423.00 |
CF Disponibilités | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 138.00 | | 4 382 138.00 | 4 382 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 845.00 | 210 072.00 | 4 665 773.00 | 4 875 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 310 655.00 | 13 310 655.00 | | 13 310 655.00 |
DH Report à nouveau | -13 742 900.00 | -13 471 410.00 | | -13 742 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 698.00 | -271 490.00 | | -492 698.00 |
DL TOTAL (I) | -924 942.00 | -432 245.00 | | -924 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 905.00 | 3 852 566.00 | | 4 029 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 722.00 | 12 434.00 | | 376 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 539.00 | 133 269.00 | | 996 539.00 |
EA Autres dettes | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 715.00 | 3 998 269.00 | | 5 590 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 773.00 | 3 566 024.00 | | 4 665 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 220.00 | 1 098 932.00 | | 1 167 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 918.00 | 1 370 422.00 | | 1 659 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 698.00 | -271 490.00 | | -492 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 685.00 | 449 100.00 | | 3 421 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418 660.00 | 57 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418 660.00 | 452 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 178.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 349 058.00 | | 3 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 660.00 | 57 864.00 | | 3 418 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 208 369.00 | | 1 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 205 169.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 957.00 | 16 957.00 | 10 000.00 | 26 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 722.00 | 376 722.00 | | 376 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 539.00 | 996 539.00 | | 996 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 789.00 | 2 871 789.00 | | 2 871 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 310.00 | 1 194 310.00 | | 1 194 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 002 948.00 | 211 392.00 | 3 791 556.00 | 4 002 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 115.00 | 4 220 540.00 | 57 576.00 | 4 278 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 715.00 | 1 789 159.00 | 3 801 556.00 | 5 590 715.00 |