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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 10 996.00 | 31 182.00 | 42 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 792.00 | 154 575.00 | 222 217.00 | 376 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 786.00 | 165 571.00 | 351 215.00 | 516 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 498.00 | | 509 498.00 | 509 498.00 |
BZ Autres créances | 3 819 343.00 | | 3 819 343.00 | 3 819 343.00 |
CF Disponibilités | 242 896.00 | | 242 896.00 | 242 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 412.00 | | 4 713 412.00 | 4 713 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 761.00 | 165 571.00 | 5 089 190.00 | 5 254 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 310 655.00 | 13 310 655.00 | | 13 310 655.00 |
DH Report à nouveau | -14 235 597.00 | -13 742 900.00 | | -14 235 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 413.00 | -492 698.00 | | 106 413.00 |
DL TOTAL (I) | -818 529.00 | -924 942.00 | | -818 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 526.00 | 4 012 948.00 | | 4 192 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 410.00 | 459 527.00 | | 395 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 783.00 | 951 365.00 | | 1 269 783.00 |
EA Autres dettes | | -1 099.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 183 601.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 719.00 | 5 623 298.00 | | 5 907 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 190.00 | 4 698 356.00 | | 5 089 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 719.00 | 5 623 298.00 | | 5 907 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 865 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 865 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 890.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 552.00 | | | -162 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 936.00 | -9 100.00 | | -5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 813.00 | 1 220 804.00 | | 4 903 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 399.00 | 1 713 502.00 | | 4 797 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 413.00 | -492 698.00 | | 106 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 125.00 | | 291 697.00 | 452 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 701.00 | 97 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 036.00 | 516 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 335.00 | 376 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 083.00 | | 220 044.00 | 352 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 864.00 | | 71 653.00 | 57 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 072.00 | 47 869.00 | 92 370.00 | 210 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 7 796.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 872.00 | 40 073.00 | 92 370.00 | 206 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192 526.00 | 4 192 526.00 | | 4 192 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 410.00 | 395 410.00 | | 395 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 201.00 | 864 201.00 | | 864 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
UX Autres créances clients | 509 498.00 | 509 498.00 | | 509 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 230.00 | 3 729 230.00 | | 3 729 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VP Divers | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 193.00 | 4 470 516.00 | 97 678.00 | 4 568 193.00 |
VW T.V.A. | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 719.00 | 5 907 719.00 | | 5 907 719.00 |