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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 959.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 844 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 864 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 109 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 412 648.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 16 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 310 655.00 | 13 310 655.00 | | 13 310 655.00 |
DH Report à nouveau | -14 129 184.00 | -14 235 597.00 | | -14 129 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 957.00 | 106 413.00 | | -662 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 486.00 | -818 529.00 | | -1 481 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 103.00 | 4 192 526.00 | | 4 382 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 306.00 | 395 410.00 | | 277 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 837.00 | 1 269 783.00 | | 951 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 887.00 | 50 000.00 | | 282 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 134.00 | 5 907 719.00 | | 5 894 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 648.00 | 5 089 190.00 | | 4 412 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 134.00 | 5 907 719.00 | | 5 894 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 400 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 400 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 3.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 3.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 59 280.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 103 275.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 162 555.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | -162 552.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | -5 936.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 549.00 | 4 903 813.00 | | 3 456 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 506.00 | 4 797 399.00 | | 4 119 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 957.00 | 106 413.00 | | -662 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 786.00 | | 2 815.00 | 516 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 401.00 | 80 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 531.00 | 406 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 930.00 | 286 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 792.00 | | 2 815.00 | 376 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 571.00 | 49 545.00 | 95 806.00 | 165 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 7 796.00 | 3 200.00 | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 575.00 | 41 749.00 | 92 606.00 | 154 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
UX Autres créances clients | 844 921.00 | 844 921.00 | | 844 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 759.00 | 2 816 759.00 | | 2 816 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 945.00 | 3 812 668.00 | 80 277.00 | 3 892 945.00 |