| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 407.00 | 100.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 306.00 | 9 610.00 | 3 696.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 18 276.00 | 21 221.00 | 39 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 710.00 | 29 293.00 | 27 417.00 | 56 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 067.00 | | 347 067.00 | 347 067.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CF Disponibilités | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 876.00 | | 533 876.00 | 533 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 587.00 | 29 293.00 | 561 293.00 | 590 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 269.00 | 26 528.00 | | 48 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 258.00 | 21 741.00 | | 72 258.00 |
DL TOTAL (I) | 131 527.00 | 59 269.00 | | 131 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 898.00 | 36 912.00 | | 42 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448.00 | 687.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 820.00 | 82 560.00 | | 194 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 888.00 | 75 521.00 | | 162 888.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | 42.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 766.00 | 195 722.00 | | 429 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 293.00 | 254 992.00 | | 561 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 791.00 | 170 961.00 | | 405 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 384.00 | | 20 798.00 | 43 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 56 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 52 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | | 20 798.00 | 39 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 7 814.00 | 7 472.00 | 28 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 69.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 613.00 | 7 745.00 | 7 472.00 | 27 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
VB T. V. A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 18 922.00 | 23 976.00 | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 753.00 | 398 353.00 | 2 400.00 | 400 753.00 |
VW T.V.A. | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 766.00 | 405 791.00 | 23 976.00 | 429 766.00 |