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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 471.00 | 13 384.00 | 3 086.00 | 16 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 26 659.00 | 31 849.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 654.00 | 40 318.00 | 37 336.00 | 77 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BP En cours de production de services | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BT Marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CF Disponibilités | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 972.00 | | 730 972.00 | 730 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 626.00 | 40 318.00 | 768 308.00 | 808 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 413.00 | 88 375.00 | | 134 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 894.00 | 46 039.00 | | 50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 196 307.00 | 145 413.00 | | 196 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 828.00 | 144 565.00 | | 124 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 852.00 | 221 892.00 | | 211 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 713.00 | 151 824.00 | | 225 713.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 2 973.00 | | 6 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 001.00 | 521 254.00 | | 572 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 308.00 | 666 667.00 | | 768 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 634.00 | 520 797.00 | | 477 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 624.00 | | 860 624.00 | 860 624.00 |
FG Production vendue services | 1 112 270.00 | | 1 112 270.00 | 1 112 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 894.00 | | 1 972 894.00 | 1 972 894.00 |
FM Production stockée | | | 54 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 1 069.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 4 069.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 4 034.00 | | 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 2 441.00 | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 243.00 | 1 492 157.00 | | 2 050 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 350.00 | 1 446 118.00 | | 1 999 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 894.00 | 46 039.00 | | 50 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | 18 782.00 | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 77 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 74 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 047.00 | | 18 782.00 | 57 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 8 973.00 | 1 874.00 | 33 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 1 024.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 8 973.00 | 850.00 | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 443 410.00 | 443 410.00 | | 443 410.00 |
VB T. V. A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 828.00 | 30 460.00 | 94 367.00 | 124 828.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 980.00 | 489 580.00 | 2 400.00 | 491 980.00 |
VW T.V.A. | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 001.00 | 477 634.00 | 94 367.00 | 572 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |