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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 471.00 | 11 568.00 | 4 902.00 | 16 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 577.00 | 20 352.00 | 20 225.00 | 40 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 746.00 | 33 219.00 | 27 527.00 | 60 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BP En cours de production de services | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 140.00 | | 639 140.00 | 639 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 886.00 | 33 219.00 | 666 667.00 | 699 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 375.00 | 120 527.00 | | 88 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | -32 152.00 | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | 145 413.00 | 99 375.00 | | 145 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 565.00 | 28 772.00 | | 144 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 892.00 | 89 421.00 | | 221 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 824.00 | 121 722.00 | | 151 824.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 5 197.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 254.00 | 245 113.00 | | 521 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 667.00 | 344 487.00 | | 666 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 901.00 | | 428 901.00 | 428 901.00 |
FG Production vendue services | 1 051 517.00 | | 1 051 517.00 | 1 051 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 418.00 | | 1 480 418.00 | 1 480 418.00 |
FM Production stockée | | | 7 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 75.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 75.00 | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | -555.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -521.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 157.00 | 862 036.00 | | 1 492 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 118.00 | 894 188.00 | | 1 446 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 039.00 | -32 152.00 | | 46 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 818.00 | | 9 037.00 | 60 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 109.00 | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 57 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 911.00 | | 9 037.00 | 56 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 508.00 | 7 820.00 | 9 109.00 | 34 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 48.00 | 208.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 7 772.00 | 8 901.00 | 33 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 142.00 | 387 142.00 | | 387 142.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 565.00 | 144 109.00 | 456.00 | 144 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 664.00 | 424 264.00 | 2 400.00 | 426 664.00 |
VW T.V.A. | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 254.00 | 520 797.00 | 456.00 | 521 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |