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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 459.00 | 48.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 10 547.00 | 6 067.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 297.00 | 22 502.00 | 17 795.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 818.00 | 34 508.00 | 26 310.00 | 60 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BP En cours de production de services | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 177.00 | | 318 177.00 | 318 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 995.00 | 34 508.00 | 344 487.00 | 378 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 527.00 | 48 269.00 | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 152.00 | 72 258.00 | | -32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 99 375.00 | 131 527.00 | | 99 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 772.00 | 42 898.00 | | 28 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 194 820.00 | | 89 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 722.00 | 162 888.00 | | 121 722.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 14 713.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 113.00 | 429 766.00 | | 245 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 487.00 | 561 293.00 | | 344 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 561.00 | 405 791.00 | | 235 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 188.00 | | 254 188.00 | 254 188.00 |
FG Production vendue services | 572 315.00 | | 572 315.00 | 572 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 503.00 | | 826 503.00 | 826 503.00 |
FM Production stockée | | | 25 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 710.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 395.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 438.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 438.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 957.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | 16 617.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 036.00 | 1 172 680.00 | | 862 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 188.00 | 1 100 423.00 | | 894 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 152.00 | 72 258.00 | | -32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 710.00 | | 4 108.00 | 56 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | | 4 108.00 | 52 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | 5 215.00 | | 29 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 52.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 5 163.00 | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 772.00 | 19 221.00 | 9 552.00 | 28 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 888.00 | 265 488.00 | 2 400.00 | 267 888.00 |
VW T.V.A. | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 113.00 | 235 561.00 | 9 552.00 | 245 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |