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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 2 857.00 | 3 911.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 494.00 | 44 863.00 | 47 632.00 | 92 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 239.00 | 47 720.00 | 76 519.00 | 124 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
BZ Autres créances | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 553.00 | | 328 553.00 | 328 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 792.00 | 47 720.00 | 405 072.00 | 452 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 50 423.00 | 43 836.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 889.00 | 26 586.00 | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 116 211.00 | 102 323.00 | | 116 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 654.00 | 39 726.00 | | 79 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 664.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 450.00 | 64 552.00 | | 78 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 515.00 | 107 480.00 | | 112 515.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 23 386.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 861.00 | 235 809.00 | | 288 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 072.00 | 338 132.00 | | 405 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 634.00 | 235 809.00 | | 269 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 461.00 | | 33 281.00 | 109 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 504.00 | 124 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 504.00 | 107 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 137.00 | | 33 281.00 | 93 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 16 960.00 | 16 645.00 | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 16 960.00 | 16 645.00 | 47 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 583.00 | 11 356.00 | 19 227.00 | 30 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 168.00 | 322 168.00 | | 322 168.00 |
VW T.V.A. | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 861.00 | 269 634.00 | 19 227.00 | 288 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |