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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 3 790.00 | 7 509.00 | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 320.00 | 57 160.00 | 90 160.00 | 147 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 784.00 | 60 950.00 | 130 834.00 | 191 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 572.00 | | 187 572.00 | 187 572.00 |
BZ Autres créances | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 243.00 | 60 950.00 | 393 292.00 | 454 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 64 311.00 | 50 423.00 | | 64 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 33 889.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 118 582.00 | 116 211.00 | | 118 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 535.00 | 79 654.00 | | 35 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451.00 | 9 841.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 78 450.00 | | 129 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | 112 515.00 | | 96 992.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 8 401.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 710.00 | 288 861.00 | | 274 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 292.00 | 405 072.00 | | 393 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 231.00 | 269 634.00 | | 266 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 308.00 | 49 071.00 | | 16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 239.00 | | 79 614.00 | 124 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 182 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 915.00 | | 76 774.00 | 107 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 324.00 | | 2 840.00 | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 720.00 | 15 339.00 | 2 108.00 | 47 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 720.00 | 15 339.00 | 2 108.00 | 47 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 227.00 | 10 748.00 | 8 479.00 | 19 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
VW T.V.A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 710.00 | 266 231.00 | 8 479.00 | 274 710.00 |