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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 5 027.00 | 10 372.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 823.00 | 87 074.00 | 61 749.00 | 148 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 496.00 | 92 101.00 | 113 396.00 | 205 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 545.00 | | 220 545.00 | 220 545.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 251.00 | 92 101.00 | 406 151.00 | 498 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 66 682.00 | 64 311.00 | | 66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 903.00 | 22 371.00 | | -38 903.00 |
DL TOTAL (I) | 59 679.00 | 118 582.00 | | 59 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 648.00 | 35 535.00 | | 99 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 7 451.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 719.00 | 129 970.00 | | 108 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 436.00 | 96 992.00 | | 135 436.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 4 762.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 472.00 | 274 710.00 | | 346 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 151.00 | 393 292.00 | | 406 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 363.00 | 266 231.00 | | 342 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 450.00 | 16 308.00 | | 34 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 784.00 | | 17 527.00 | 191 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 205 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 189 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 580.00 | | 7 567.00 | 182 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 960.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 950.00 | 31 177.00 | 27.00 | 60 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 950.00 | 31 177.00 | 27.00 | 60 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 11 090.00 | 4 109.00 | 15 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 422.00 | 268 422.00 | | 268 422.00 |
VW T.V.A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 472.00 | 342 363.00 | 4 109.00 | 346 472.00 |