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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 6 067.00 | 9 332.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 856.00 | 82 439.00 | 56 417.00 | 138 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 304.00 | 88 506.00 | 97 799.00 | 186 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 689.00 | | 351 689.00 | 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 994.00 | 88 506.00 | 449 488.00 | 537 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 27 779.00 | 66 682.00 | | 27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | -38 903.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 83 495.00 | 59 679.00 | | 83 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | 99 648.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 2 346.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 654.00 | 108 719.00 | | 151 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 959.00 | 135 436.00 | | 150 959.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 322.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 993.00 | 346 472.00 | | 365 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 488.00 | 406 151.00 | | 449 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 350.00 | 342 363.00 | | 327 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 672.00 | 34 450.00 | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 496.00 | | 31 306.00 | 205 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 498.00 | 186 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 658.00 | 180 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 932.00 | | 31 306.00 | 189 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 101.00 | 23 016.00 | 26 611.00 | 92 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 101.00 | 23 016.00 | 26 611.00 | 92 101.00 |