| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 1 742.00 | 479.00 | 2 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 35 442.00 | 8 929.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 29 452.00 | 7 103.00 | 36 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 679.00 | 67 866.00 | 511 813.00 | 579 679.00 |
BT Marchandises | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
BZ Autres créances | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CF Disponibilités | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 045.00 | | 350 045.00 | 350 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 724.00 | 67 866.00 | 861 858.00 | 929 724.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
DH Report à nouveau | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 178.00 | 102 642.00 | | 102 178.00 |
DL TOTAL (I) | 353 677.00 | 251 499.00 | | 353 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 958.00 | 483 137.00 | | 368 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 744.00 | 50 385.00 | | 51 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 183.00 | 50 082.00 | | 47 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 296.00 | 42 524.00 | | 40 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 181.00 | 626 129.00 | | 508 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 858.00 | 877 628.00 | | 861 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 657.00 | 257 379.00 | | 254 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 694.00 | | 2 984.00 | 576 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 230.00 | | | 496 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 243.00 | | 2 683.00 | 78 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 265.00 | 14 601.00 | | 53 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | 445.00 | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 35.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 773.00 | 14 121.00 | | 50 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 750.00 | 115 226.00 | 253 523.00 | 368 750.00 |
VI Groupe et associés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 181.00 | 254 657.00 | 253 523.00 | 508 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | 9 957.00 | | 21 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | 5 444.00 | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 247.00 | 43 764.00 | | 50 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | 14 025.00 | | 10 018.00 |
YT Sous‐traitance | 3 924.00 | 4 404.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 028.00 | 9 957.00 | | 21 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 429.00 | 203 091.00 | | 206 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 158.00 | 101 365.00 | | 103 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 596.00 | 107 531.00 | | 113 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |