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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 4 035.00 | 18 765.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 481.00 | 44 549.00 | 4 932.00 | 49 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 580.00 | 37 812.00 | 4 768.00 | 42 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 393.00 | 87 626.00 | 523 767.00 | 611 393.00 |
BT Marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 444.00 | | 331 444.00 | 331 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 837.00 | 87 626.00 | 855 210.00 | 942 837.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 558 137.00 | 419 703.00 | | 558 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 421.00 | 138 434.00 | | 131 421.00 |
DL TOTAL (I) | 699 458.00 | 568 037.00 | | 699 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 187.00 | 156 445.00 | | 35 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 22 303.00 | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 54 185.00 | | 47 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 154.00 | 77 493.00 | | 59 154.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 752.00 | 315 429.00 | | 155 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 210.00 | 883 465.00 | | 855 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752.00 | 280 260.00 | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 474.00 | | 9 651.00 | 605 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 611 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 221.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 92 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 921.00 | | 9 650.00 | 83 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 1.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 565.00 | 4 792.00 | 3 731.00 | 86 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 1 425.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 504.00 | 3 367.00 | 1 510.00 | 80 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UX Autres créances clients | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |