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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 2 610.00 | 20 190.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 366.00 | 43 028.00 | 1 339.00 | 44 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 37 477.00 | 2 079.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 474.00 | 86 565.00 | 518 909.00 | 605 474.00 |
BT Marchandises | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 161 251.00 | | 161 251.00 | 161 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 556.00 | | 364 556.00 | 364 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 030.00 | 86 565.00 | 883 465.00 | 970 030.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 419 703.00 | 138 957.00 | | 419 703.00 |
DH Report à nouveau | | 204 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 434.00 | 75 925.00 | | 138 434.00 |
DL TOTAL (I) | 568 037.00 | 429 603.00 | | 568 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 445.00 | 276 537.00 | | 156 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | 36 461.00 | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 40 582.00 | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 493.00 | 31 873.00 | | 77 493.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 429.00 | 385 453.00 | | 315 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 465.00 | 815 056.00 | | 883 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 260.00 | 229 249.00 | | 280 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 478.00 | | 1.00 | 605 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 605 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 83 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 1.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 907.00 | 4 664.00 | 5.00 | 81 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 187.00 | 34.00 | | 2 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 1 425.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 305.00 | 3 205.00 | 5.00 | 77 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |