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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 2 187.00 | 34.00 | 2 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 1 185.00 | 21 615.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 41 342.00 | 3 030.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 35 963.00 | 3 592.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 478.00 | 81 907.00 | 523 572.00 | 605 478.00 |
BT Marchandises | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 484.00 | | 291 484.00 | 291 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 962.00 | 81 907.00 | 815 056.00 | 896 962.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
DH Report à nouveau | 204 820.00 | 102 642.00 | | 204 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 925.00 | 102 178.00 | | 75 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 429 603.00 | 353 677.00 | | 429 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 537.00 | 368 958.00 | | 276 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | 51 744.00 | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 47 183.00 | | 40 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 873.00 | 40 296.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 453.00 | 508 181.00 | | 385 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 056.00 | 861 858.00 | | 815 056.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 679.00 | | 25 800.00 | 579 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 230.00 | | 22 800.00 | 496 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | | 3 000.00 | 80 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 14 041.00 | | 67 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | 445.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 185.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 894.00 | 12 411.00 | | 64 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 383.00 | 120 024.00 | 152 199.00 | 276 383.00 |
VI Groupe et associés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 453.00 | 229 095.00 | 152 199.00 | 385 453.00 |