| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 777.00 | 6 036.00 | 13 741.00 | 19 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 853.00 | 83 820.00 | 50 032.00 | 133 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 057.00 | 29 483.00 | 120 574.00 | 150 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 581.00 | 122 419.00 | 195 162.00 | 317 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
BZ Autres créances | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 350 369.00 | | 350 369.00 | 350 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 902.00 | | 733 902.00 | 733 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 483.00 | 122 419.00 | 929 064.00 | 1 051 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 362.00 | | | 477 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 693 691.00 | | | 693 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 374.00 | | | 235 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 064.00 | | | 929 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 378.00 | | 56 203.00 | 261 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 483.00 | | 56 203.00 | 247 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 655.00 | 55 764.00 | | 66 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 575.00 | 55 764.00 | | 63 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 645.00 | 272 645.00 | | 272 645.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 746.00 | 17 877.00 | 68 124.00 | 93 746.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 333.00 | 323 533.00 | 2 800.00 | 326 333.00 |
VW T.V.A. | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 374.00 | 159 505.00 | 68 124.00 | 235 374.00 |