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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 777.00 | 8 014.00 | 11 763.00 | 19 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 500.00 | 118 249.00 | 22 251.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 606.00 | 46 361.00 | 123 244.00 | 169 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 778.00 | 175 704.00 | 168 074.00 | 343 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 762.00 | 5 360.00 | 216 402.00 | 221 762.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 666 542.00 | | 666 542.00 | 666 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 806.00 | 5 360.00 | 895 446.00 | 900 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 584.00 | 181 064.00 | 1 063 520.00 | 1 244 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 602.00 | | | 451 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 227.00 | | | 242 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 719 251.00 | | | 719 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 520.00 | | | 1 063 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 052.00 | | | 283 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 581.00 | | 26 197.00 | 317 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 686.00 | | 26 197.00 | 303 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 419.00 | 53 285.00 | | 122 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 339.00 | 53 285.00 | | 119 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 988.00 | 16 978.00 | 60 010.00 | 76 988.00 |
VI Groupe et associés | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064.00 | 234 264.00 | 2 800.00 | 237 064.00 |
VW T.V.A. | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 269.00 | 284 259.00 | 60 010.00 | 344 269.00 |