| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 080.00 | 12 599.00 | 11 481.00 | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 211.00 | 147 652.00 | 128 560.00 | 276 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 620.00 | 83 829.00 | 175 791.00 | 259 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 607.00 | 247 160.00 | 427 448.00 | 674 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 330 334.00 | | 330 334.00 | 330 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 398.00 | 247 160.00 | 964 238.00 | 1 211 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
DL TOTAL (I) | 532 271.00 | | | 532 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 967.00 | | | 431 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 238.00 | | | 964 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 797.00 | | | 376 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 717.00 | | 264 890.00 | 409 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 822.00 | | 164 089.00 | 395 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 100 801.00 | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 404.00 | 36 756.00 | | 210 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 324.00 | 36 756.00 | | 207 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 595.00 | 17 424.00 | 55 171.00 | 72 595.00 |
VI Groupe et associés | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 257.00 | 206 457.00 | 2 800.00 | 209 257.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 967.00 | 376 797.00 | 55 171.00 | 431 967.00 |