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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 080.00 | 10 191.00 | 13 889.00 | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 893.00 | 132 990.00 | 59 903.00 | 192 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 849.00 | 64 142.00 | 114 707.00 | 178 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 717.00 | 210 404.00 | 199 313.00 | 409 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 233.00 | 10 720.00 | 104 513.00 | 115 233.00 |
BZ Autres créances | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CF Disponibilités | 595 942.00 | | 595 942.00 | 595 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 369.00 | 10 720.00 | 754 649.00 | 765 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 086.00 | 221 124.00 | 953 962.00 | 1 175 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 830.00 | | | 493 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 590 544.00 | | | 590 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 962.00 | | | 953 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 778.00 | | 65 939.00 | 343 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 883.00 | | 65 939.00 | 329 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 704.00 | 34 700.00 | | 175 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 624.00 | 34 700.00 | | 172 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 011.00 | 17 199.00 | 42 812.00 | 60 011.00 |
VI Groupe et associés | 220 064.00 | 220 064.00 | | 220 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | 1.00 | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 227.00 | 169 427.00 | 2 800.00 | 172 227.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 418.00 | 320 606.00 | 42 812.00 | 363 418.00 |