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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 955.00 | 4 119.00 | 836.00 | 4 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 527.00 | 87 628.00 | 186 899.00 | 274 527.00 |
040 Immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 636.00 | 91 747.00 | 195 889.00 | 287 636.00 |
060 Stock marchandises | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
072 Créances – Autres | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
084 Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 840.00 | | 345 840.00 | 345 840.00 |
110 Total général Actif | 633 476.00 | 91 747.00 | 541 729.00 | 633 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 778.00 | | | 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 230.00 | | | 72 230.00 |