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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 355.00 | 19 864.00 | 5 491.00 | 25 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 657.00 | 172 931.00 | 222 725.00 | 395 657.00 |
040 Immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 495.00 | 192 795.00 | 262 700.00 | 455 495.00 |
060 Stock marchandises | 203 466.00 | | 203 466.00 | 203 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
072 Créances – Autres | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
084 Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 024.00 | | 411 024.00 | 411 024.00 |
110 Total général Actif | 866 519.00 | 192 795.00 | 673 724.00 | 866 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 279.00 | | | -9 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 754.00 | | | 129 754.00 |