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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 355.00 | 9 397.00 | 15 958.00 | 25 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 400.00 | 116 679.00 | 182 721.00 | 299 400.00 |
040 Immobilisations financières | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 742.00 | 126 075.00 | 247 666.00 | 373 742.00 |
060 Stock marchandises | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
072 Créances – Autres | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
110 Total général Actif | 729 743.00 | 126 075.00 | 603 668.00 | 729 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 574.00 | | | 91 574.00 |