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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 355.00 | 14 756.00 | 10 599.00 | 25 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 763.00 | 146 067.00 | 229 695.00 | 375 763.00 |
040 Immobilisations financières | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 105.00 | 160 823.00 | 289 281.00 | 450 105.00 |
060 Stock marchandises | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
072 Créances – Autres | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 762.00 | | 484 762.00 | 484 762.00 |
110 Total général Actif | 934 867.00 | 160 823.00 | 774 043.00 | 934 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 744.00 | | | 77 744.00 |