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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 143.00 | 1 762.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 332.00 | -6 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 154.00 | 95 607.00 | 66 546.00 | 162 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 430.00 | 53 322.00 | 101 108.00 | 154 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 220.00 | 156 404.00 | 343 815.00 | 500 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BT Marchandises | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 827.00 | 3 667.00 | 68 160.00 | 71 827.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 931.00 | 3 667.00 | 238 263.00 | 241 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 152.00 | 160 072.00 | 582 079.00 | 742 152.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 284 543.00 | | | 284 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 536.00 | | | 297 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 079.00 | | | 582 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 511.00 | | 9 609.00 | 500 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 316 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 876.00 | | 9 609.00 | 316 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 462.00 | 42 843.00 | 9 900.00 | 123 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 581.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 568.00 | 42 261.00 | 9 900.00 | 116 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 461.00 | 19 747.00 | 77 714.00 | 97 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 839.00 | 125 590.00 | 1 249.00 | 126 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 536.00 | 216 823.00 | 77 714.00 | 294 536.00 |